รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1207 เกิดขึ้นพอดีกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายยูโร ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงมา 15 จุด
เหตุการณ์ไม่คาดคิดในฝรั่งเศสเป็นตัวกำหนดทิศทางของยูโรตั้งแต่ต้นวัน ข้อมูล PMI เบื้องต้นเดือนตุลาคมชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังชะลอตัวลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และสกุลเงินเดียวก็ร่วงลงอย่างรุนแรงทันที ดัชนี Composite PMI ลดลงมาอยู่ที่ 51.9 จากระดับ 53.1 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ขณะที่ภาคบริการซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 51.7 จาก 53.0 ดัชนีภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 52.4 โดยฝรั่งเศสบันทึกผลลัพธ์ที่อ่อนแอที่สุด สำหรับ ECB การผสมผสานในลักษณะนี้หมายความว่า การเติบโตที่เชื่องช้ากับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายใด ๆ ทำได้ยากขึ้น
ข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคมจะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยประมาณการดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่มีประโยชน์กับข้อมูลของยุโรปที่เผยแพร่ออกมาในช่วงเช้า ดัชนีภาคการผลิตคาดว่าจะออกมาที่ 55.5 ลดลงจาก 55.9 ขณะที่ดัชนีภาคบริการคาดไว้ที่ 58.0 จากระดับก่อนหน้าที่ 58.8 ดัชนี Composite PMI ในการอ่านค่าครั้งก่อนอยู่ที่ 58.4 ภาพรวมของตลาดจึงบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างมั่นคง ขณะที่ยูโรโซนกำลังสูญเสียโมเมนตัมจากแรงกดดันของราคาพลังงานที่สูง และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในฝรั่งเศส ข้อมูลจาก University of Michigan ก็จะถูกเผยแพร่ออกมาในวันนี้เช่นกัน
หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อไป โดยทิ้งให้ยูโรมีโอกาสฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย ภายใต้ฉากทัศน์นี้ EUR/USD มีแนวโน้มจะยังคงเผชิญแรงกดดันไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์
สำหรับกลยุทธ์การเทรดรายวันในวันนี้ จะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1205 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1228 ที่ราคา 1.1227 ให้ปิดสถานะและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้อาจเกิดขึ้นได้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1192 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) กรณีนี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด เป้าหมายการขึ้นคือระดับ 1.1205 และ 1.1228
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: แผนคือขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1192 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1169 ซึ่งจะเป็นจุดปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดกลับประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงขายต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1205 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) กรณีนี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด เป้าหมายการลงคือระดับ 1.1192 และ 1.1169
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น
- เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้เผชิญความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจถูกล้างพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีข้อบกพร่องโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)
