Analisis GBP/USD carta 5M

Pasangan mata wang GBP/USD meneruskan kenaikan pada hari Rabu, disokong oleh beberapa faktor utama sepanjang minggu ini. Pertama, kadar pengangguran di United Kingdom dikeluarkan jauh lebih baik daripada jangkaan. Semalam, laporan inflasi turut melebihi ramalan, sekali gus meningkatkan kebarangkalian Bank of England (BoE) mengetatkan dasar monetari pada mesyuarat akan datang. Secara asasnya, langkah BoE untuk menaikkan kadar faedah utama sudah kurang dipertikaikan sejak musim panas lalu. Jelas bahawa inflasi di UK dijangka meningkat, selari dengan aliran di Eropah dan Amerika Syarikat. Oleh itu, BoE tiada alasan kukuh untuk mengekalkan kadar pada paras semasa. Pasaran kini memberi reaksi terhadap data makroekonomi serta prospek dasar agresif BoE, menyebabkan pound mengukuh. Sebagai perbandingan, euro kurang memberi reaksi terhadap acara serupa dan prospek Bank Pusat Eropah (ECB), lalu pada masa ini sterling dan euro menunjukkan korelasi yang rendah.

Dari perspektif teknikal, pound telah menunjukkan langkah yang bukan sekadar pembetulan, tetapi juga petanda pembentukan aliran menaik yang mantap dan berterusan. Memandangkan saluran mendatar pada carta masa harian dan mingguan masih kekal relevan, logik membolehkan jangkaan kenaikan sehingga ke sempadan atas saluran selepas harga melantun daripada sempadan bawah. Ini memberi pedagang sasaran harga terdekat sekitar 1.3650.

Pada carta masa 5 minit, tiga isyarat beli muncul pada hari Rabu. Harga tiga kali melantun daripada zon sokongan 1.3369–1.3377, namun ketiga-tiga isyarat tersebut saling bertindih; oleh itu, pedagang disarankan membuka hanya satu kedudukan beli. Setakat ini, tiada satu pun isyarat beli itu terbatal, dan sterling berkemungkinan meneruskan kenaikan sederhana.

Laporan COT

Laporan COT bagi pound menunjukkan pedagang bukan komersial telah menguasai aktiviti penjualan sejak beberapa bulan kebelakangan. Kedudukan bersih kekal negatif walaupun terdapat aliran menaik jangka panjang yang berterusan. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap dolar kekal tinggi pada 2026. Konflik AS–Iran secara rasmi berada dalam keadaan tergantung tetapi belum berakhir. Perubahan pendirian dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed) turut menyokong dolar, dan garisan aliran menaik telah ditembusi. Namun, penembusan itu berlaku semasa pasaran bergerak mendatar; oleh itu kami tidak menganggap aliran menaik tersebut telah berakhir.

Dalam jangka panjang, dolar terus melemah di bawah dasar yang dikaitkan dengan Donald Trump, seperti yang ditunjukkan pada carta mingguan. Perang perdagangan dijangka berterusan dalam pelbagai bentuk, dan dasar Trump menekan nilai mata wang AS secara langsung dan tidak langsung. Walau bagaimanapun, aliran menaik jangka panjang kekal tidak terganggu. Menurut laporan COT terkini (13 Oktober), kumpulan bukan komersial menutup 1,100 kontrak dan membuka 8,300 kontrak jual — menghasilkan pengurangan bersih sebanyak 9,400 kontrak dalam kedudukan bersih kumpulan itu sepanjang minggu.

Analisis GBP/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam (TF 1-jam), pasangan GBP/USD telah mula membentuk aliran menaik yang logik dan konsisten. Pada carta masa harian dan mingguan, harga telah menghapuskan kecairan di paras terendah sebelum ini dan kekal berada dalam saluran mendatar. Oleh itu, pound berpotensi meningkat sekurang-kurangnya ke paras 1.3650 — sempadan atas saluran mendatar pada carta harian. Tiada sebab khusus diperlukan untuk kenaikan pound, serupa dengan kenaikan dolar pada bulan lalu yang juga tidak memerlukan pendorong yang jelas.

Untuk 22 Oktober, kami menandakan paras penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, dan 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3253) dan Kijun-sen (1.3336) juga boleh menjadi sumber isyarat. Adalah disarankan untuk mengalihkan paras Henti Rugi (SL) ke tahap pulang modal selepas harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Perlu diambil perhatian bahawa garisan Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; oleh itu pedagang harus mengambil kira perubahan ini semasa mengenal pasti isyarat dagangan.

Hari ini, sama ada di UK atau AS, tiada acara ekonomi utama yang dijadualkan, kecuali laporan tuntutan awal elaun pengangguran yang umumnya bersifat sekunder. Di UK, Gabenor Bank of England, Andrew Bailey, akan berucap, tetapi kemungkinan besar beliau tidak akan mengemukakan maklumat baharu kepada pasaran, memandangkan jangkaan bahawa bank pusat mungkin perlu menaikkan kadar dasar pada mesyuarat akan datang. Faktor ini—berserta keadaan harga yang berada di atas zon sokongan 1.3369–1.3377—boleh mencetuskan pengukuhan lanjut bagi pound.

Rumusan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan kawasan 1.3301–1.3309 sebagai sasaran untuk kedudukan jual sekiranya harga kekal di bawah kawasan 1.3369–1.3377. Lantunan dari kawasan 1.3369–1.3377 membolehkan kawasan 1.3465–1.3480 dipertimbangkan sebagai sasaran untuk kedudukan beli.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garis merah tebal yang menjadi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kuat.
• Paras ekstrem — garis merah nipis yang daripadanya harga telah membuat lantunan sebelum ini. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning — garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.