Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan bermakna pada hari Rabu, dengan volatiliti kurang daripada 30 pip. Oleh itu, tiada alasan kuat untuk membincangkan sebarang peristiwa atau perubahan harga yang signifikan. Pasangan ini kekal mendatar sepanjang hari; satu-satunya acara yang ketara ialah ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, yang tidak mengandungi maklumat penting atau rangsangan pasaran. Sekiranya terdapat berita material, pedagang kemungkinan besar sudahpun memberi reaksi kepada ucapannya. Akibatnya, euro kekal lesu. Selepas tempoh penurunan berterusan selama sebulan, mata wang ini masih belum menunjukkan pembetulan yang ketara. Harga kini berada di atas garisan Ichimoku, tetapi keadaan itu berlaku kerana garisan tersebut turut menurun di bawah harga. Oleh itu, kita belum boleh mengesahkan peralihan jelas ke trend menaik walaupun garisan aliran telah ditembusi. Kemungkinan besar euro akan cuba meneruskan pengukuhan memandangkan dolar AS tidak mempunyai sokongan asas baharu untuk mengukuh. Namun, mengambil kira sentimen pasaran semasa, kami tidak akan terkejut sekiranya pengukuhan dolar AS berterusan — semata-mata kerana pasaran kembali membeli dolar.

Dari sudut teknikal, aliran menurun mungkin sudah berakhir selepas garisan aliran ditembusi. Selama lima minggu berturut-turut, pasaran membina kedudukan beli pada dolar berasaskan pelbagai alasan, tetapi setiap proses pemegangan aliran mempunyai hadnya. Untuk kini, boleh disimpulkan pasaran sedang berehat seketika. Peserta pasaran masih belum menunjukkan kesediaan kukuh untuk membeli euro.

Pada carta masa 5 minit, tiga isyarat beli terhasil pada hari Rabu; namun, tiada satu pun memberikan keuntungan kerana harga gagal meningkat melebihi 20 pip. Sepanjang hari, pergerakan kekal mendatar dalam julat 1.1215–1.1242.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 13 Oktober. Carta mingguan menunjukkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial terus bergerak menurun dan merosot dengan ketara pada tahun 2026 akibat acara geopolitik. Sepanjang lapan bulan terakhir, pedagang mengurangkan pendedahan terhadap euro dan beralih kepada dolar AS. Polisi Donald Trump kekal sama, tetapi dolar berfungsi sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh.

Walau bagaimanapun, kami masih tidak melihat asas fundamental yang menyokong pengukuhan lanjut dolar AS dalam jangka panjang. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik dalam jangka pendek, dan pendirian dasar monetari Rizab Persekutuan turut menyokong dolar buat kali kedua tahun ini. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun ke paras AS$1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik kekal relevan. Baru-baru ini, pasaran cenderung mengambil kira faktor positif untuk dolar dan mengabaikan faktor lain.

Analisis kedudukan berdasarkan garisan penunjuk merah dan biru menunjukkan kelebihan pergerakan menurun. Pada minggu pelaporan lalu, kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 20,100 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 18,200 kontrak. Sejajar dengannya, kedudukan bersih bukan komersial merosot sebanyak 38,300 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD kini berpeluang membentuk aliran menaik. Jika dilihat pada carta masa harian dan mingguan, jelas bahawa kebarangkalian berlakunya aliran yang kukuh dan berpanjangan masih tinggi. Sepanjang tahun 2026, dolar AS banyak disokong oleh acara 'black swan' yang muncul berkelompok di pasaran. Walau bagaimanapun, kami menilai pengukuhan dolar dalam jangka panjang sebagai pembetulan sahaja. Adakah pembetulan itu kini sudah berakhir?

Bagi 22 Oktober, kami menandakan paras paras utama untuk dagangan pada: 1.1092; 1.1154–1.1165; 1.1221; 1.1274; 1.1362–1.1368; 1.1461–1.1473; 1.1536–1.1542; 1.1585; 1.1657–1.1665; serta garisan Senkou Span B (1.1195) dan Kijun‑sen (1.1208). Garisan pada indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ambil kira dinamika ini apabila menilai isyarat dagangan. Ingat untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini. Langkah ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, Zon Euro tidak mempunyai sebarang acara ekonomi penting yang dijadualkan, manakala Amerika Syarikat hanya akan menerbitkan data tuntutan pengangguran awal. Oleh itu, para pedagang tidak mempunyai banyak pemangkin untuk bertindak balas hari ini, dan volatiliti berkemungkinan rendah sekali lagi.

Ringkasan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual berhampiran 1.1154–1.1165 dan 1.1092 jika harga kekal di bawah 1.1195–1.1208. Jika harga melantun dari kawasan 1.1208–1.1221, pertimbangkan 1.1274 sebagai sasaran untuk kedudukan beli.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.
• Paras ekstrem — garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah melantun. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning — garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.