تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي تحركات ملحوظة يوم الاثنين، وكانت التقلبات بشكل عام ضئيلة. كما كان متوقعًا، لم يكن لتقرير الإنتاج الصناعي الأوروبي تأثير كبير على حركة الزوج طوال اليوم. حاول السوق مرة أخرى مواصلة الاتجاه الصعودي لكنه سرعان ما هدأ، متذكرًا أن الغد هو يوم مهم. نحن لا نمزح. لم يكن هناك مثل هذا الحجم من التقارير الاقتصادية الكلية المهمة في يوم واحد منذ فترة طويلة. بالطبع، يجب ألا يتم حتى ثلث هذه التقارير. يتم إصدار تقارير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة بشكل غير مخطط له، بعد تأخير لمدة أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر تقرير ADP مؤخرًا أسبوعيًا، مما لا يزيد من أهميته. ومع ذلك، حتى بدون هذه التقارير، فإن البيانات الاقتصادية الكلية اليوم وفيرة بما يكفي لتوقع "عاصفة"، ومع بيانات سوق العمل والبطالة، فإن العاصفة مضمونة.

من الناحية الفنية، يبقى الاتجاه الصعودي، لكن من غير المرجح أن تحمل الصورة الفنية أهمية كبيرة اليوم. طوال اليوم، سيستجيب السوق للتقارير المهمة وغير المهمة، لذا يمكن أن تتحرك التحركات في اتجاهات مختلفة، دون ارتباط بالتحليل الفني. سيكون باقي الأسبوع مضطربًا بنفس القدر، لذا قد يتفاجأ العديد من المتداولين عندما يكتشفون أين سينهي الزوج الأسبوع.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد أول إشارة تداول أقرب إلى المساء أمس، ولكن بحلول ذلك الوقت كان من الواضح أننا لن نرى أي حركة. وبالتالي، كان تجاوز منطقة 1.1750-1.1760 مجرد إشارة شراء شكلية.

تقرير COT

تم إصدار أحدث تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 18 نوفمبر، لذا فهو لا يزال قديمًا. يوضح الرسم التوضيحي بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"؛ بالكاد انتقل الدببة إلى منطقة تفوقهم في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في انخفاض. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو؛ ومع ذلك، هناك الكثير من العوامل التي قد تضعف الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال موجودًا، لكن ما هي الأهمية التي لها حيث تحركت الأسعار على مدى الـ 17 عامًا الماضية؟ يمكن أن يرتفع الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن لا توجد حاليًا أي علامات على حدوث ذلك.

يستمر تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 17,400. وبالتالي، زاد الوضع الصافي بمقدار 25,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة وليس لها قيمة.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، متماشياً تماماً مع توقعاتنا. كما حذرنا، لا ينبغي التسرع في استنتاج أن الاتجاه الصعودي قد انتهى حتى ينخفض السعر تحت خط Senkou Span B. لا يزال السعر ضمن القناة الجانبية اليومية بين 1.1400 و1.1830؛ لذلك، يمكن توقع استمرار قوة اليورو إلى 1.1800 في المستقبل القريب. سيتم تحديد مصير اليورو بشكل أكبر حول الخط العلوي للنطاق الجانبي.

لـ 16 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، وخط Senkou Span B (1.1619) وKijun-sen (1.1694). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير ADP الأسبوعية، والوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، ومؤشرات النشاط التجاري، ومبيعات التجزئة. من المتوقع أن تكون التحركات غداً شديدة التقلب.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول في النطاق 1.1750-1.1760؛ ومع ذلك، سيكون للخلفية الاقتصادية الكلية أهمية كبيرة طوال اليوم. بسبب التقارير القوية والمهمة في لحظات معينة، قد يتم تجاهل المستويات الفنية، وقد يتحرك السعر بشكل غير منتظم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الساعي. هي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.